O sistema é formado pelos cadastros de bancos, agencias, cheques, clientes, duplicatas a receber, controle de cheques, vendedores, situação, tipo de movimento.

O sistema é interligado com o CONTAS A RECEBER e as baixas realizadas pelo CONTROLE DE CHEQUES tem seu acesso bloqueado quando for usado pelo CONTAS A RECEBER.

No processo de baixa do titulo é possível realizar, operações com cheques, dinheiro, credito, bancos, doação e baixa autorizada. Neste processo pode-se utilizar a leitura de cheques para capturar dados complementares, bem como o registro de informações adicionais como CNPJ/CPF e o NOME DO EMITENTE.

Podemos fazer registro de prorrogação de cheque, alteração de situação, alteração de tipo de pagamento e atualização de credito.

O sistema possui processo de controle de cheques para ser enviados ao banco usando as informações já digitadas e gerando arquivo de importação no padrão CNAB240.

Emissão de relatórios de cheques digitados, depositados, prorrogados, negociados e devolvidos; relatórios para conferencia dos lançamentos digitados; Esses relatórios podem ser emitidos por cliente, por vendedor e por período.

Emissão de recibo das quitações realizadas, demonstrando todos os tipos de operações efetivadas.

Consultas de todas as operações realizadas, por cliente, por duplicatas e geral.